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Analyse des action
Profil

GT Capital Holdings Action

GTCAP.PM
PHY290451046

Cours

700,00 PHP
Aujourd'hui +/-
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P

GT Capital Holdings Cours de l'action

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Hebdomadaire
Détails

Cours

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Aperçu

Le graphique du cours de l'action offre des informations détaillées et dynamiques sur la performance de l'action GT Capital Holdings et affiche des cours agrégés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Les utilisateurs peuvent basculer entre différents délais pour analyser soigneusement l'historique de l'action et prendre des décisions d'investissement éclairées.

Fonction Intraday

La fonction Intraday fournit des données en temps réel et permet aux investisseurs de visualiser les fluctuations du cours de l'action GT Capital Holdings tout au long de la journée de négociation, pour prendre des décisions d'investissement opportunes et stratégiques.

Rendement global et changement de prix relatif

Consultez le rendement global de l'action GT Capital Holdings pour évaluer sa rentabilité au fil du temps. Le changement de prix relatif, basé sur le premier cours disponible dans la période sélectionnée, donne un aperçu de la performance de l'action et aide à évaluer son potentiel d'investissement.

Interprétation et investissement

Utilisez les données complètes présentées dans le graphique du cours de l'action pour analyser les tendances du marché, les mouvements de prix et les rendements potentiels de GT Capital Holdings. Prenez des décisions d'investissement éclairées en comparant différents intervalles de temps et en évaluant les données Intraday pour une gestion optimisée de votre portefeuille.

GT Capital Holdings Historique des cours

DateGT Capital Holdings Cours de l'action
13/09/2024700,00 PHP
12/09/2024692,00 PHP
11/09/2024685,00 PHP
10/09/2024695,50 PHP
09/09/2024705,00 PHP
06/09/2024680,00 PHP
05/09/2024645,00 PHP
04/09/2024635,00 PHP
03/09/2024630,00 PHP
02/09/2024645,00 PHP
30/08/2024624,00 PHP
29/08/2024625,00 PHP
28/08/2024635,00 PHP
27/08/2024633,00 PHP
22/08/2024626,00 PHP
21/08/2024621,00 PHP
20/08/2024630,00 PHP
19/08/2024626,00 PHP

GT Capital Holdings Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires
EBIT
Bénéfice
Détails

Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT

ⓘ

Compréhension du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu

Obtenez un aperçu de GT Capital Holdings, une vue d'ensemble complète de la performance financière peut être obtenue en analysant les graphiques du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu. Le chiffre d'affaires représente le revenu total que GT Capital Holdings tire de ses activités principales et démontre la capacité de l'entreprise à attirer et fidéliser des clients. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) renseigne sur la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, indépendante des coûts fiscaux et des intérêts. La section revenu reflète le bénéfice net de GT Capital Holdings, une mesure ultime de sa santé financière et de sa rentabilité.

Analyse et comparaisons annuelles

Regardez les barres annuelles pour comprendre la performance annuelle et la croissance de GT Capital Holdings. Comparez le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu pour évaluer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Un EBIT plus élevé par rapport à l'année précédente indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle. De même, une augmentation du revenu indique une rentabilité globale accrue. L'analyse de la comparaison année par année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Utilisation des attentes pour l'investissement

Les valeurs attendues pour les années à venir offrent aux investisseurs un aperçu de la performance financière prévue de GT Capital Holdings. L'analyse de ces prévisions en combinaison avec les données historiques contribue à prendre des décisions d'investissement éclairées. Les investisseurs peuvent estimer les risques potentiels et les rendements et aligner leurs stratégies d'investissement en conséquence pour optimiser la rentabilité et minimiser les risques.

Perspectives d'investissement

La comparaison entre le chiffre d'affaires et l'EBIT aide à évaluer l'efficacité opérationnelle de GT Capital Holdings, tandis que la comparaison entre le chiffre d'affaires et le revenu révèle la rentabilité nette après prise en compte de toutes les dépenses. Les investisseurs peuvent obtenir des perspectives précieuses en analysant soigneusement ces paramètres financiers, établissant ainsi la base pour des décisions d'investissement stratégiques pour exploiter le potentiel de croissance de GT Capital Holdings.

GT Capital Holdings Chiffre d’affaires, profit et historique de l’EBIT

DateGT Capital Holdings Chiffre d'affairesGT Capital Holdings EBITGT Capital Holdings Bénéfice
2026e372,56 Mrd. PHP28,12 Mrd. PHP34,83 Mrd. PHP
2025e346,47 Mrd. PHP29,17 Mrd. PHP31,76 Mrd. PHP
2024e311,79 Mrd. PHP26,65 Mrd. PHP29,23 Mrd. PHP
2023282,66 Mrd. PHP27,29 Mrd. PHP28,38 Mrd. PHP
2022228,19 Mrd. PHP14,34 Mrd. PHP17,77 Mrd. PHP
2021161,68 Mrd. PHP9,45 Mrd. PHP10,39 Mrd. PHP
2020126,04 Mrd. PHP8,27 Mrd. PHP5,96 Mrd. PHP
2019206,06 Mrd. PHP15,93 Mrd. PHP19,72 Mrd. PHP
2018192,65 Mrd. PHP13,01 Mrd. PHP12,57 Mrd. PHP
2017229,03 Mrd. PHP18,39 Mrd. PHP13,59 Mrd. PHP
2016193,50 Mrd. PHP16,93 Mrd. PHP14,63 Mrd. PHP
2015132,54 Mrd. PHP15,50 Mrd. PHP12,12 Mrd. PHP

GT Capital Holdings Action Indicateurs

  • Simple

  • Élargi

  • Compte de résultat

  • Bilan

  • Flux de trésorerie

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (Mrd. PHP)CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)MARGE BRUTE (%)REVENU BRUT (Mrd. PHP)EBIT (Mrd. PHP)MARGE EBIT (%)BÉNÉFICE NET (Mrd. PHP)CROISSANCE DES BÉNÉFICES (%)DIV. (PHP)CROISSANCE DIV. (%)NOMBRE D'ACTIONS (Mio.)DOCUMENTS
2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
132,54193,50229,03192,65206,06126,04161,68228,19282,66311,79346,47372,56
-45,9918,36-15,886,96-38,8328,2741,1423,8710,3011,127,53
17,3415,3713,6612,2914,3316,9014,1213,5216,75---
22,9829,7331,2823,6829,5221,3022,8330,8647,35000
15,5016,9318,3913,0115,938,279,4514,3427,2926,6529,1728,12
11,698,758,036,757,736,565,856,289,668,558,427,55
12,1214,6313,5912,5719,725,9610,3917,7728,3829,2331,7634,83
-20,79-7,12-7,5456,92-69,7974,4870,9759,693,018,659,67
------------
------------
194,83194,83209,03232,20215,00215,00215,00215,00215,00000
------------
Détails

Compte de Résultat

ⓘ

Revenus et Croissance

L'GT Capital Holdings de revenus et la croissance des revenus sont essentiels pour comprendre la santé financière et l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Une augmentation constante des revenus indique la capacité de l'entreprise à commercialiser et vendre efficacement ses produits ou services, tandis que le pourcentage de croissance des revenus donne une indication de la vitesse à laquelle l'entreprise se développe au fil des ans.

Marge Brute

La marge brute est un facteur crucial qui indique le pourcentage des revenus qui dépasse le coût de production. Une marge brute élevée indique l'efficacité de l'entreprise à contrôler ses coûts de production et promet une rentabilité et une stabilité financière potentielles.

EBIT et Marge EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) et la marge EBIT offrent un aperçu profond de la rentabilité d'une entreprise, sans tenir compte des effets des intérêts et des impôts. Les investisseurs évaluent souvent ces métriques pour juger de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité intrinsèque d'une entreprise indépendamment de sa structure financière et de son environnement fiscal.

Revenu et Croissance

Le revenu net et sa croissance subséquente sont essentiels pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la rentabilité d'une entreprise. Une croissance constante du revenu souligne la capacité d'une entreprise à augmenter sa rentabilité au fil du temps et reflète l'efficacité opérationnelle, la compétitivité stratégique et la santé financière.

Actions en Circulation

Les actions en circulation font référence au nombre total d'actions émises par une entreprise. Elle est essentielle pour le calcul de mesures clés telles que le bénéfice par action (EPS), ce qui est crucial pour les investisseurs pour évaluer la rentabilité d'une entreprise sur une base par action et offre un aperçu plus détaillé de la santé financière et de l'évaluation.

Interprétation de la Comparaison Annuelle

La comparaison des données annuelles permet aux investisseurs d'identifier les tendances, d'évaluer la croissance de l'entreprise et de prévoir les performances futures potentielles. L'analyse de l'évolution des indicateurs tels que les revenus, les bénéfices et les marges d'une année sur l'autre peut apporter des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle, la compétitivité et la santé financière de l'entreprise.

Attentes et Prévisions

Les investisseurs comparent souvent les données financières actuelles et passées avec les attentes du marché. Cette comparaison aide à évaluer si l'GT Capital Holdings se comporte comme prévu, en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne et fournit des données clés pour prendre des décisions d'investissement.

 
ACTIFSOLDE DE CASH (Mrd. PHP)CRÉANCES (Mrd. PHP)S. CRÉANCES (Mrd. PHP)STOCKS (Mrd. PHP)S. EN CIRCULATION (Mrd. PHP)ACTIF CIRCULANT (Mrd. PHP)ACTIFS IMMOBILISÉS (Mrd. PHP)INVEST. LANGZ. (Mrd. PHP)LANGF. FORDER. (Mrd. PHP)IMAT. GESTION DE PATRIMOINE. (Mrd. PHP)BONNE VOLONTÉ (Mrd. PHP)S. INVEST. (Mrd. PHP)ACTIF NON COURANT (Mrd. PHP)ACTIF TOTAL (Mrd. PHP)PASSIFACTIONS ORDINAIRES (Mrd. PHP)RÉSERVE DE CAPITAL (Mrd. PHP)RÉSERVES DE BÉNÉFICES (Mrd. PHP)S. CAP. PROPRES (Mrd. PHP)N. RÉEL. PRIX COUR./-V. (Mrd. PHP)CAPITAUX PROPRES (Mrd. PHP)OBLIGATIONS (Mrd. PHP)PROVISION (Mrd. PHP)S. RACC. OBLIG. (Mrd. PHP)DETTE À COURT TERME (Mrd. PHP)LANGF. DETTE EXT. (Mrd. PHP)PRÉV. COURT. (Mrd. PHP)CONNEX. LANGUE (Mrd. PHP)IMPÔTS LATENTS (Mrd. PHP)S. LIEN. (Mrd. PHP)CONNEX. LANGF. (Mrd. PHP)CAPITAL ÉTRANGER (Mrd. PHP)CAPITAL TOTAL (Mrd. PHP)
201520162017201820192020202120222023
                 
39,7223,8422,4317,6016,8322,0726,2535,1717,60
27,0622,8024,3723,4818,4825,0222,0118,8433,30
4,075,766,877,089,529,789,1111,427,92
51,4952,0656,5975,3972,1974,7478,8269,4076,68
12,411,313,713,381,111,564,986,044,99
134,75105,77113,98126,93118,12133,16141,17140,87140,49
51,979,3711,6713,6413,1611,6114,9213,9513,59
89,61129,05162,56192,88205,78213,70218,14235,92268,74
6,687,144,727,828,9813,9010,8811,8911,88
19,734,124,254,194,114,044,014,104,09
08,688,778,775,935,935,935,935,93
1,631,321,753,451,582,652,754,511,91
169,62159,68193,71230,74239,53251,82256,63276,29306,13
304,37265,45307,69357,67357,65384,98397,79417,16446,62
                 
1,762,963,143,213,373,373,373,373,37
46,7057,4478,9485,5998,8398,8398,8398,8394,47
41,9554,8667,5869,2274,9779,6389,38106,51134,24
-0,121,920,21-0,83-2,89-4,06-2,13-1,07-3,05
-0,15-2,37-3,86-1,063,195,534,59-5,902,90
90,14114,81146,01156,14177,47183,30194,04201,74231,93
6,795,1214,2913,1712,3413,5015,4319,0521,90
4,194,605,485,466,216,967,478,4611,18
25,8516,9213,9418,9814,8316,4717,8616,1418,56
7,326,706,0310,5012,8928,019,1314,5821,12
7,561,753,054,239,3210,619,7314,2120,46
51,7135,0842,7952,3455,5875,5459,6172,4493,21
105,8080,3382,06116,15105,85108,35124,66123,4596,84
5,505,055,595,333,143,233,233,414,41
4,823,753,563,023,775,685,214,844,90
116,1289,1291,21124,50112,75117,25133,10131,70106,15
167,83124,21134,00176,84168,33192,80192,72204,14199,36
257,97239,01280,01332,98345,80376,10386,76405,88431,29
Détails

Bilan

ⓘ

Compréhension du bilan

Le bilan de GT Capital Holdings offre un aperçu financier détaillé et montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment précis. L'analyse de ces composantes est cruciale pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la santé financière et la stabilité de GT Capital Holdings.

Actifs

Les actifs de GT Capital Holdings représentent tout ce que l'entreprise possède ou contrôle, qui a une valeur monétaire. Ils sont divisés en actifs circulants et en investissements à long terme et offrent un aperçu de liquidité et des investissements à long terme de l'entreprise.

Passifs

Les passifs sont des obligations que GT Capital Holdings doit régler dans le futur. L'analyse du ratio passifs à actifs donne des informations sur le levier financier et l'exposition au risque de l'entreprise.

Capitaux propres

Les capitaux propres se réfèrent à l'intérêt résiduel dans les actifs de GT Capital Holdings après déduction des passifs. Il représente la revendication des propriétaires sur les actifs et les revenus de l'entreprise.

Analyse d'année en année

La comparaison des chiffres de bilan d'année en année permet aux investisseurs de détecter les tendances, les modèles de croissance et les risques financiers potentiels et de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Interprétation des données

Une analyse détaillée des actifs, des passifs et des capitaux propres peut donner aux investisseurs une vue claire de la situation financière de GT Capital Holdings et les aider à évaluer les investissements et les évaluations des risques.

 
REVENUS NETS (Mrd. PHP)AMORTISSEMENTS (Mrd. PHP)IMPÔTS DIFFÉRÉS (Mio. PHP)CHANGEMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (Mio. PHP)POSTE NON MONÉTAIRE (Mio. PHP)INTÉRÊTS PAYÉS (Mrd. PHP)IMPÔTS PAYÉS (Mrd. PHP)FLUX DE TRÉSORERIE NET D'EXPLOITATION (Mrd. PHP)DÉPENSES EN CAPITAL (Mio. PHP)ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT DE TRÉSORERIE (Mio. PHP)FLUX DE TRÉSORERIE D'AUTRES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (Mio. PHP)CHARGES ET PRODUITS D'INTÉRÊTS (Mio. PHP)CHANGEMENT NET DE LA DETTE (Mrd. PHP)VARIATION NETTE DES CAPITAUX PROPRES (Mrd. PHP)FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mrd. PHP)FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mrd. PHP)DIVIDENDES TOTALES VERSÉES (Mio. PHP)CHANGEMENT NET DU FLUX DE TRÉSORERIE (Mrd. PHP)FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE (Mio. PHP)COMPENSATION EN ACTIONS (Mio. PHP)
20152016201720182019202020212022
20,7422,2025,7821,6626,3610,3216,0723,55
3,411,491,651,792,082,121,751,59
00000000
-26 409,00-19 856,00-14 121,00-16 850,00-25 325,00-21 885,00-1 711,00-13 569,00
892,00-980,00-6 324,00-7 233,00-10 006,00-1 709,00-5 882,00-8 734,00
4,164,453,434,639,156,336,007,57
4,225,463,704,384,612,212,322,32
-1,362,856,98-0,64-6,89-11,1610,232,83
-10 468,00-7 241,00-4 369,00-4 203,00-3 425,00-994,00-5 335,00-2 037,00
-25 509,00-33 933,00-30 505,00-45 428,00-3 876,00-4 037,00-6 622,00-4 152,00
-15 041,00-26 692,00-26 136,00-41 225,00-451,00-3 043,00-1 287,00-2 115,00
00000000
35,194,641,5239,368,3218,84-3,069,13
0,0211,9421,6900000
35,1214,6523,1140,418,4120,02-3,248,69
-0,09-1,94-0,091,060,091,18-0,18-0,45
000-1,00-2,00000
8,16-16,91-0,80-5,80-2,224,980,296,60
-11 831,00-4 392,002 608,00-4 843,00-10 317,00-12 149,004 892,00796,00
00000000

GT Capital Holdings Actions Marges

L'analyse des marges GT Capital Holdings montre la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge bénéficiaire de GT Capital Holdings. La marge EBIT (EBIT/Chiffre d'affaires) indique quel pourcentage du chiffre d'affaires demeure en bénéfice opérationnel. La marge bénéficiaire montre quel pourcentage du chiffre d'affaires de GT Capital Holdings demeure.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Détails

Marge

ⓘ

Comprendre la marge brute

La marge brute, exprimée en pourcentage, indique le profit brut du GT Capital Holdings provenant de ses ventes. Un pourcentage de marge brute plus élevé signifie que le GT Capital Holdings conserve plus de revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Les investisseurs utilisent cet indicateur pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle et la comparer à celle des concurrents et aux moyennes sectorielles.

Analyse de la marge EBIT

La marge EBIT représente le bénéfice du GT Capital Holdings avant intérêts et impôts. L'analyse de la marge EBIT sur plusieurs années donne un aperçu de la rentabilité opérationnelle et de l'efficacité, sans tenir compte des effets de l'effet de levier financier et de la structure fiscale. Une marge EBIT en augmentation au fil des années signale une performance opérationnelle améliorée.

Aperçu de la marge de chiffre d'affaires

La marge de chiffre d'affaires montre le chiffre d'affaires total généré par le GT Capital Holdings. En comparant la marge de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, les investisseurs peuvent évaluer la croissance et l'expansion du marché du GT Capital Holdings. Il est important de comparer la marge de chiffre d'affaires avec la marge brute et la marge EBIT pour mieux comprendre les structures de coût et de profit.

Interpréter les attentes

Les valeurs attendues pour les marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires donnent un aperçu financier futur du GT Capital Holdings. Les investisseurs devraient comparer ces attentes avec les données historiques pour comprendre la croissance potentielle et les facteurs de risque. Il est essentiel de prendre en compte les hypothèses et les méthodes sous-jacentes utilisées pour prévoir ces valeurs attendues afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse comparative

La comparaison des marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires, à la fois annuellement et sur plusieurs années, permet aux investisseurs d'effectuer une analyse complète de la santé financière et des perspectives de croissance du GT Capital Holdings. L'évaluation des tendances et des schémas de ces marges aide à identifier les forces, les faiblesses et les opportunités d'investissement potentielles.

GT Capital Holdings Historique des marges

GT Capital Holdings Marge bruteGT Capital Holdings Marge de bénéficeGT Capital Holdings Marge EBITGT Capital Holdings Marge de bénéfice
2026e16,75 %7,55 %9,35 %
2025e16,75 %8,42 %9,17 %
2024e16,75 %8,55 %9,38 %
202316,75 %9,66 %10,04 %
202213,52 %6,28 %7,79 %
202114,12 %5,85 %6,43 %
202016,90 %6,56 %4,73 %
201914,33 %7,73 %9,57 %
201812,29 %6,75 %6,52 %
201713,66 %8,03 %5,93 %
201615,37 %8,75 %7,56 %
201517,34 %11,69 %9,14 %

GT Capital Holdings Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice par action

Le chiffre d'affaires par action de GT Capital Holdings indique donc combien de chiffre d'affaires GT Capital Holdings a été attribué à chaque action sur une période donnée. L'EBIT par action montre combien de bénéfice opérationnel est attribué à chaque action. Le bénéfice par action indique combien de bénéfice est attribué à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires par action
EBIT par action
Bénéfice par action
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par GT Capital Holdings, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de GT Capital Holdings avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de GT Capital Holdings qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de GT Capital Holdings et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

GT Capital Holdings Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT par action historique

DateGT Capital Holdings Chiffre d'affaires par actionGT Capital Holdings EBIT par actionGT Capital Holdings Bénéfice par action
2026e1 730,52 PHP0 PHP161,81 PHP
2025e1 609,36 PHP0 PHP147,54 PHP
2024e1 448,27 PHP0 PHP135,79 PHP
20231 314,71 PHP126,94 PHP131,99 PHP
20221 061,34 PHP66,69 PHP82,66 PHP
2021752,00 PHP43,97 PHP48,34 PHP
2020586,24 PHP38,46 PHP27,71 PHP
2019958,40 PHP74,07 PHP91,72 PHP
2018829,68 PHP56,03 PHP54,12 PHP
20171 095,67 PHP87,95 PHP65,02 PHP
2016993,14 PHP86,91 PHP75,11 PHP
2015680,30 PHP79,55 PHP62,18 PHP

GT Capital Holdings action et analyse d'action

GT Capital Holdings Inc est une entreprise philippine de premier plan dans les secteurs des services financiers, de la distribution automobile, du développement immobilier, de la production alimentaire et des boissons, ainsi que de l'approvisionnement en électricité. L'entreprise a été fondée en 2007 par GT2006 Investment Ltd. et a son siège à Makati City, aux Philippines. L'histoire de GT Capital Holdings Inc remonte aux années 1940, lorsque George S.K. Ty a rejoint l'entreprise familiale, le groupe Metrobank. Depuis lors, la famille Ty a développé son héritage commercial aux Philippines en créant plusieurs entreprises prospères telles que Toyota Motor Philippines, Axa Philippines et Federal Land Inc. Depuis sa création, GT Capital Holdings Inc a connu un développement remarquable sur le marché. La société a été cotée à la bourse philippine en 2012 et a acquis au fil des ans différentes entreprises et établi des partenariats avec des entreprises locales et internationales pour diversifier son modèle commercial. Le modèle commercial de GT Capital Holdings Inc repose sur une large gamme de produits et de services qui lui permettent de se positionner sur différents segments de marché. Les cinq domaines d'activité sont les services financiers, la distribution automobile, le développement immobilier, la production alimentaire et des boissons, ainsi que l'approvisionnement en électricité. Le secteur des services financiers est l'un des principaux domaines d'activité de GT Capital Holdings Inc. L'entreprise détient une participation majoritaire dans la Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank), l'une des plus grandes banques des Philippines. Metrobank propose une large gamme de services financiers tels que des comptes courants, des prêts, des cartes de crédit, des assurances, des fonds d'investissement et de gestion de patrimoine pour les clients privés et commerciaux. L'entreprise détient également une participation dans Axa Philippines, une société leader dans le domaine de l'assurance et des services financiers aux Philippines. La distribution automobile est un autre domaine d'activité important pour GT Capital Holdings Inc. L'entreprise détient une participation majoritaire dans la Toyota Motor Philippines Corporation (TMPC), le plus grand fabricant automobile aux Philippines, qui propose différents modèles tels que la Vios, l'Hilux, le Fortuner et l'Innova. La TMPC exploite également un réseau d'ateliers de réparation automobile et de magasins d'accessoires dans différentes villes des Philippines. Le développement immobilier est un autre secteur d'activité majeur pour GT Capital Holdings Inc. L'entreprise détient une participation majoritaire dans la Federal Land Inc., une entreprise de premier plan dans le développement immobilier aux Philippines. L'entreprise est connue pour ses projets immobiliers emblématiques tels que les Grand Hyatt Manila Residences, Bay Garden Club & Residences et Península Garden Midtown Homes. La production alimentaire et des boissons est un autre domaine d'activité majeur pour GT Capital Holdings Inc. L'entreprise détient une participation dans Del Monte Pacific Limited, l'un des principaux fabricants alimentaires et des boissons aux Philippines. Del Monte produit et distribue différents produits tels que des jus de fruits, des conserves, du ketchup et des purées de fruits. L'approvisionnement en électricité est un nouveau domaine d'activité pour GT Capital Holdings Inc. L'entreprise détient une participation majoritaire dans la Global Business Power Corporation (GBPC), l'un des principaux producteurs d'électricité aux Philippines. La GBPC exploite différentes centrales à charbon et éoliennes aux Philippines et utilise des énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone. Dans l'ensemble, GT Capital Holdings Inc a constitué au fil des ans un portefeuille diversifié lui permettant de fonctionner à la fois aux niveaux macro et micro sur différents segments de marché. L'entreprise reste réussie malgré les défis de la concurrence et de la volatilité du marché en mettant l'accent sur la qualité, l'innovation, la collaboration partenariale et une forte responsabilité sociale. GT Capital Holdings est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.com.

GT Capital Holdings Évaluation selon la Fair Value

Détails

Fair Value

ⓘ

Compréhension du Fair Value

La valeur intrinsèque (Fair Value) d'une action offre des aperçus pour savoir si l'action est actuellement sous-évaluée ou surévaluée. Elle est calculée sur la base des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes et offre une perspective globale de la valeur intrinsèque de l'action.

Fair Value basé sur les revenus

Ce dernier est calculé en multipliant le revenu par action par le PE moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Si le Fair Value est supérieur à la valeur actuelle de l'action, cela indique que l'action est sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Revenu 2022 = Revenu par action 2022 / PE moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur le chiffre d'affaires

Il est dérivé en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffre d'affaires moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Une action sous-évaluée est identifiée si le Fair Value dépasse la valeur marchande actuelle.

Exemple 2022

Fair Value Chiffre d'affaires 2022 = Chiffre d'affaires par action 2022 / P/S moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur les dividendes

Cette valeur est déterminée en divisant le dividende par action par le rendement du dividende moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Un Fair Value supérieur à la valeur marchande indique une action sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Dividendes 2022 = Dividende par action 2022 * Rendement moyen sur dividende 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Attentes et prévisions

Les attentes futures fournissent des trajectoires potentielles pour les cours des actions et aident les investisseurs dans leur prise de décision. Les valeurs attendues sont des chiffres prévisionnels de la Fair Value, tenant compte des tendances de croissance ou de baisse des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes.

Analyse comparative

La comparaison du Fair Value, basée sur les bénéfices, le chiffre d'affaires et les dividendes, donne un aperçu global de la santé financière de l'action. Observer les variations annuelles et par année contribue à la compréhension de la constance et de la fiabilité de la performance de l'action.

Évaluation GT Capital Holdings selon le PER historique, l'EBIT et le C/CA

GT Capital Holdings Nombre d'actions

Le nombre d'actions pour GT Capital Holdings en 2023 était de — Cela indique en combien d'actions 215 Mio. est divisé. Comme les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

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Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par GT Capital Holdings, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de GT Capital Holdings avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de GT Capital Holdings qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de GT Capital Holdings et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

GT Capital Holdings Divisions d'actions

Dans l'histoire de GT Capital Holdings, il n'y a jamais eu de divisions d'actions.

GT Capital Holdings Action Dividende

GT Capital Holdings a versé une dividende de 3,00 PHP en 2023. Dividende signifie que GT Capital Holdings distribue une partie de ses bénéfices à ses propriétaires.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Dividende
Dividende (Estimation)
Détails

Dividende

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Aperçu des dividendes

Le diagramme de la dividende annuelle pour GT Capital Holdings offre un aperçu complet des dividendes versés chaque année aux actionnaires. Analysez la tendance pour comprendre la cohérence et la croissance des distributions de dividendes au fil des ans.

Interprétation et Utilisation

Une tendance constante ou croissante des dividendes peut suggérer la rentabilité et la santé financière de l'entreprise. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour identifier le potentiel de GT Capital Holdings pour les investissements à long terme et la génération de revenus par le biais des dividendes.

Stratégie d'investissement

Prenez en compte les données de dividende lors de l'évaluation de la performance globale de GT Capital Holdings. Une analyse approfondie en tenant compte d'autres aspects financiers aide à une prise de décision éclairée pour une croissance optimale du capital et la génération de revenus.

GT Capital Holdings Historique des dividendes

DateGT Capital Holdings Dividende
2026e3,25 PHP
2025e3,25 PHP
2024e3,25 PHP
20233,00 PHP
20223,00 PHP
20213,00 PHP
20203,00 PHP
20192,78 PHP
20182,68 PHP
20171,79 PHP
20162,68 PHP
20152,68 PHP

GT Capital Holdings Taux de distribution des actions

GT Capital Holdings a eu un taux de distribution de 6,89 % en 2023. Le taux de distribution indique quel pourcentage du bénéfice de l'entreprise GT Capital Holdings est distribué sous forme de dividende.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Détails

Taux de distribution

ⓘ

Qu'est-ce que le taux de distribution annuel ?

Le taux de distribution annuel pour GT Capital Holdings indique la part du bénéfice qui est distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. C'est un indicateur de la santé financière et de la stabilité de l'entreprise, et montre combien de bénéfices sont rendus aux investisseurs par rapport au montant réinvesti dans l'entreprise.

Comment interpréter les données

Un taux de distribution plus bas pour GT Capital Holdings pourrait signifier que l'entreprise réinvestit davantage dans sa croissance, tandis qu'un taux plus élevé indique qu'elle distribue davantage de bénéfices en dividendes. Les investisseurs qui recherchent des revenus réguliers pourraient préférer les entreprises ayant un taux de distribution plus élevé, tandis que ceux qui recherchent la croissance pourraient préférer les entreprises ayant un taux plus bas.

Utilisation des données pour les investissements

Évaluez le taux de distribution de GT Capital Holdings en relation avec d'autres indicateurs financiers et de performance. Un taux de distribution durable, combiné à une santé financière solide, peut indiquer un paiement de dividende fiable. Un taux très élevé, cependant, pourrait indiquer que l'entreprise ne réinvestit pas suffisamment dans sa croissance future.

GT Capital Holdings Historique du taux de distribution

DateGT Capital Holdings Taux de distribution
2026e5,94 %
2025e5,36 %
2024e5,57 %
20236,89 %
20223,63 %
20216,21 %
202010,83 %
20193,03 %
20184,96 %
20172,75 %
20163,57 %
20154,32 %
Désolé, il n'y a actuellement pas de cibles de cours et de prévisions disponibles pour GT Capital Holdings.

GT Capital Holdings Surprises de bénéfices

DateEstimation du BPAEPS-RéelTrimestre de rapport
30/06/202434,46 PHP30,56 PHP (-11,32 %)2024 Q2
31/03/202437,93 PHP32,61 PHP (-14,03 %)2024 Q1
31/12/20233,50 PHP26,63 PHP (661,31 %)2023 Q4
30/09/202324,45 PHP29,52 PHP (20,73 %)2023 Q3
30/06/202323,47 PHP45,51 PHP (93,87 %)2023 Q2
31/12/202217,38 PHP15,18 PHP (-12,67 %)2022 Q4
30/09/202221,18 PHP30,19 PHP (42,54 %)2022 Q3
30/06/202212,40 PHP17,61 PHP (42,00 %)2022 Q2
31/03/202219,63 PHP19,57 PHP (-0,33 %)2022 Q1
31/12/202125,47 PHP10,07 PHP (-60,46 %)2021 Q4
1
2
3
4

Eulerpool ESG Scorecard© pour l'action GT Capital Holdings

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

59/ 100

🌱 Environment

80

👫 Social

48

🏛️ Governance

48

Environnement

Portée 1 - Emissions directes
—
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée
12 605
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur
—
Émissions totales de CO₂
15 071
Stratégie de réduction du CO₂
✅
Énergie du charbon
✅
Énergie nucléaire
❌
Expérimentation animale
❌
Pelz & Cuir
—
Pesticides
—
Huile de palme
—
Tabac
❌
Organismes génétiquement modifiés
❌
Concept climatique
—
Foresterie durable
—
Régulations de recyclage
❌
Emballage écologique
❌
Substances dangereuses
❌
Consommation et efficacité du carburant
✅
Consommation d'eau et efficacité
✅

Social (Social)

Part de femmes employées—
Part des femmes dans la direction—
Part de salariés asiatiques—
Part de la direction asiatique—
Part de l'employé Hispano/Latino—
Part de la Direction Hispano/Latino—
Part de salariés noirs—
Part de la direction noire—
Part de salariés blancs—
Part de gestion blanche—
Contenu pour adultes❌
Alcool❌
Armes—
Armes à feu
❌
Jeu de hasard❌
Contrats militaires❌
Concept des droits de l'homme✅
Concept de protection des données—
Sécurité au travail et santé✅
Catholique✅

Governance (Direction d'entreprise)

Rapport sur l'environnement✅
Engagement des parties prenantes✅
Politique de rappel❌
Droit de la concurrence❌

La Eulerpool ESG Scorecard© est la propriété intellectuelle strictement protégée par les droits d'auteur de Eulerpool Research Systems. Toute utilisation non autorisée, imitation ou infraction sera sévèrement poursuivie et peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Pour les licences, coopérations ou droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de contact à nous.

GT Capital Holdings Structure actionnariale de l'action

%-participation
Nom
Actions
Changement
Date
55,93221 % Grand Titan Capital Holdings, Inc.120 413 658031/12/2023
1,98775 % Swedbank Robur Fonder AB4 279 325660 57629/02/2024
1,86432 % Capital World Investors4 013 591245 68031/03/2024
1,41682 % The Vanguard Group, Inc.3 050 210-50 11031/03/2024
0,95372 % Capital Research Global Investors2 053 2101 44029/02/2024
0,68332 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1 471 09212 47031/03/2024
0,66494 % M&G Investment Management Ltd.1 431 50927 88031/12/2023
0,53327 % Matthews International Capital Management, L.L.C.1 148 050356 59031/12/2023
0,46233 % Dimensional Fund Advisors, L.P.995 318-23 38029/02/2024
0,38291 % Redwheel824 340029/02/2024
1
2
3
4
5
...
10

Questions fréquentes sur l'action GT Capital Holdings

Quel est le PER de GT Capital Holdings 2024 ?

Le P/E ratio GT Capital Holdings est 5,15.

Quel est le CAPEX de GT Capital Holdings 2024?

Le GT Capital Holdings C/CA est 0,48.

Quel est le score de qualité AlleAktien de GT Capital Holdings ?

Le score de qualité AlleAktien pour GT Capital Holdings est de 3/10.

Quel est le chiffre d'affaires de GT Capital Holdings 2024 ?

Le attendue GT Capital Holdings chiffre d'affaires est 311,79 Mrd. PHP.

Quel est le profit de GT Capital Holdings 2024 ?

Le attendue GT Capital Holdings bénéfice est 29,23 Mrd. PHP.

Que fait GT Capital Holdings?

GT Capital Holdings Inc est un groupe de premier plan dans les secteurs de la finance et de l'immobilier aux Philippines. Sa stratégie commerciale repose sur la diversification des activités afin d'assurer une couverture financière globale et de réaliser une croissance à long terme. Un des secteurs les plus importants de GT Capital est l'industrie bancaire, qui est exercée par la participation principale à la Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank) - l'une des plus grandes banques du pays. Grâce à son réseau dense de succursales, Metrobank est en mesure d'offrir des services bancaires tels que des prêts, des investissements et des services de paiement à différents segments de la clientèle. L'un de ces segments est l'industrie des biens de consommation courante (FMCG), qui est soutenue par une collaboration avec Unilever Philippines. De plus, GT Capital s'est également spécialisé dans le secteur de l'assurance. GT Capital détient la majorité des actions de la Philippine AXA Life Insurance Corporation, l'une des principales entreprises du secteur de l'assurance-vie. La Philippine AXA Life propose divers types d'assurances, notamment des assurances-vie risques, des assurances prévoyance, des assurances accidents et des plans d'investissement. En tant qu'autre activité, GT Capital propose des services de prêt importants. Aboitiz Group est l'un des clients de la banque. Aboitiz fait partie des principales entreprises privées des Philippines dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure. La division des prêts est gérée par la participation à Toyota Financial Services Philippines Corp, qui propose des services allant du financement de véhicules aux prêts aux consommateurs en passant par les offres de leasing. GT Capital Holdings Inc. adresse également le secteur de l'immobilier avec une autre division. Pour cela, la société InterGlobe Realty, entièrement intégrée à l'entreprise, a été créée. Les principales acquisitions de ce groupe sont les propriétés Shang, qui construisent des biens immobiliers prestigieux de Shangri-La pour le logement et les activités commerciales. De plus, GT Capital détient environ 38% des actions de la Robinsons Land Corporation, l'un des principaux promoteurs immobiliers aux Philippines. La Robinsons Land Corporation développe et gère différents types de biens immobiliers tels que des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des appartements, des lotissements résidentiels et des parcs d'activités. En conséquence, le secret du succès de GT Capital Holdings Inc réside dans la diversification des activités. Grâce à ses différentes participations dans les domaines de la finance et de l'immobilier, l'entreprise est en mesure de proposer une variété de produits et de services qui permettent une couverture financière globale sur le marché philippin. La stratégie commerciale du groupe vise une croissance à long terme, qui sera réalisée grâce à l'expansion continue des divisions et à l'investissement dans des entreprises axées sur l'avenir.

Quel est le montant du dividende GT Capital Holdings ?

GT Capital Holdings verse un dividende de 3,00 PHP réparti sur distributions par an.

Combien de fois GT Capital Holdings verse-t-il des dividendes?

Le dividende ne peut pas être calculé actuellement pour GT Capital Holdings ou l'entreprise ne verse pas de dividende.

Qu'est-ce que l'ISIN GT Capital Holdings ?

Le ISIN de GT Capital Holdings est PHY290451046.

Qu'est-ce que le GT Capital Holdings Ticker ?

Le ticker de GT Capital Holdings est GTCAP.PM.

Combien de dividendes GT Capital Holdings paie-t-il ?

Au cours des 12 derniers mois, GT Capital Holdings a versé un dividende s'élevant à 3,00 PHP . Cela correspond à un rendement sur dividende d'environ 0,43 %. Pour les 12 mois à venir, GT Capital Holdings devrait verser un dividende probable de 3,25 PHP.

Quel est le rendement du dividende de GT Capital Holdings ?

Le rendement en dividendes de GT Capital Holdings est actuellement de 0,43 %.

Quand est-ce que GT Capital Holdings verse un dividende ?

GT Capital Holdings verse un dividende trimestriel. Il est distribué dans les mois de mai, avril, avril, septembre.

Quelle est la sécurité du dividende de GT Capital Holdings ?

GT Capital Holdings a versé des dividendes chaque année au cours des 12 dernières années.

Quel est le montant du dividende de GT Capital Holdings ?

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 3,25 PHP sont attendus. Cela correspond à un rendement de dividende de 0,46 %.

Dans quel secteur se trouve GT Capital Holdings ?

GT Capital Holdings est attribué au secteur 'Industrie'.

Wann musste ich die Aktien von GT Capital Holdings kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pour recevoir le dernier dividende de GT Capital Holdings du 06/09/2024 d'un montant de 3 PHP, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du 21/08/2024.

Quand est-ce que GT Capital Holdings a versé le dernier dividende ?

Le paiement du dernier dividende a eu lieu le 06/09/2024.

Quel était le montant du dividende de GT Capital Holdings en 2023 ?

En 2023, GT Capital Holdings 3 PHP ont été distribués en dividendes.

En quelle devise GT Capital Holdings verse-t-il le dividende ?

Les dividendes de GT Capital Holdings sont distribués en PHP.

Autres indicateurs et analyses de GT Capital Holdings en Deep Dive

Notre analyse de l'action GT Capital Holdings Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de GT Capital Holdings Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: